证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2025-008
债券代码：123035 债券简称：利德转债
利亚德光电股份有限公司
对于利德转债行将住手转股暨赎回前临了半个往将来的
病笃辅导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息深刻内容的真正、准确和完好，莫得额外
记录、误导性述说或首要遗漏。
病笃内容辅导：
纵脱本公告深刻时，距离“利德转债”住手转股仅剩临了半个往将来（即2025
年1月9日下昼走动时段）。
月9日收市后，未履行转股的“利德转债”将住手转股，剩余可转债将按照100.31
元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能靠近投资弃世。
允洽性措置要求的，弗成将所合手“利德转债”改换为股票，特提请投资者关怀不
能转股的风险。
特出辅导：
利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司（以
下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
赎回，本次赎回完成后，
“利德转债”将在深圳证券走动所（以下简称“深交所”）
摘牌，特提醒“利德转债”合手券东谈主谨防在限期内转股。债券合手有东谈主合手有的“利德
转债”如存在被质押或被冻结的，提出在住手转股日前灭亡质押或冻结，以免出
现因无法转股而被赎回的情形。
允洽性措置要求的，弗成将所合手“利德转债”改换为股票，特提请投资者关怀不
能转股的风险。
将按照100.31元/张的价钱强制赎回，因现在“利德转债”二级市集价钱与赎回价
格存在较大各异，特出提醒“利德转债”合手有东谈主谨防在限期内转股，要是投资者
未实时转股，可能靠近弃世，敬请投资者谨防投资风险。
自2024年11月7日至2024年12月18日技术，利亚德光电股份有限公司（以下
简称“公司”）A股股票已餍足在和谐30个往将来中至少15个往将来的收盘价钱
不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触
发《利亚德光电股份有限公司创业板公建树行可改换公司债券召募证明书》（以
下简称“《召募证明书》”）中的有条件赎回条件。
于提前赎回“利德转债”的议案》，联接当前市集及公司本人情况，经过概括考
虑，公司董事会首肯公司期骗“利德转债”的提前赎回权益。同期，董事会授权
公司措置层崇拜后续“利德转债”赎回的一齐相做事宜。现将“利德转债”赎回
的相做事项公告如下：
一、可改换公司债券的基本情况
（一）可改换公司债券刊行情况
经中国证券监督措置委员会“证监许可20191856号”核准，公司于2019年
鞭策撤消优先配售部分）通过深圳证券走动所走动系统网上向社会公众投资者发
行，认购金额不及8亿元的部分由主承销商余额包销。
（二）可改换公司债券上市情况
经深交所“深证上2019780号”文首肯，公司80,000.00万元可改换公司债券
于2019年12月9日起在深交所挂牌走动，债券简称“利德转债”，债券代码“123035”。
（三）可改换公司债券转股情况
字据《深圳证券走动所创业板股票上市王法》等相干措施和《召募证明书》
的相干商定，“利德转债”转股期自可转债刊行完了之日起满六个月后的第一个
往将来起至可转债到期日止，即2020年5月20日至2025年11月13日。
（四）转股价钱诊治情况
字据《深圳证券走动所创业板股票上市王法》等相干措施和《召募证明书》
的相干商定，“利德转债”驱动转股价钱为7.04元/股。
字据公司2019年度鞭策大会决议，公司履行了2019年年度利润分派决策，
“利
德转债”的转股价钱由原7.04元/股诊治为6.98元/股，诊治后的转股价钱于2020年
露平台深刻的《对于可转债转股价钱诊治的公告》（公告编号：2020-033）。
字据公司2020年度鞭策大会决议，公司履行了2020年年度利润分派决策，
“利
德转债”的转股价钱由原6.98元/股诊治为6.96元/股，诊治后的转股价钱于2021年
露平台深刻的《对于可转债转股价钱诊治的公告》（公告编号：2021-059）。
字据公司2021年度鞭策大会决议，公司履行了2021年年度利润分派决策，
“利
德转债”的转股价钱由原6.96元/股诊治为6.91元/股，诊治后的转股价钱于2022年
露平台深刻的《对于可转债转股价钱诊治的公告》（公告编号：2022-034）。
字据公司2022年度鞭策大会决议，公司履行了2022年年度利润分派决策，
“利
德转债”的转股价钱由原6.91元/股诊治为6.87元/股，诊治后的转股价钱于2023年
露平台深刻的《对于可转债转股价钱诊治的公告》（公告编号：2023-038）。
字据公司2024年第二次临时鞭策大会决议登科五届董事会第十五次会议决
议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原6.87元/股修正为5.43
元/股，修正后的转股价钱于2024年1月29日见效。具体内容详见公司于2024年1
月26日在证监会指定的创业板信息深刻平台深刻的《对于向下修正“利德转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-010）。
字据公司2023年度鞭策大会决议，公司履行了2023年年度利润分派决策，
“利
德转债”的转股价钱由原5.43元/股诊治为5.38元/股，诊治后的转股价钱于2024年
露平台深刻的《对于可转债转股价钱诊治的公告》（公告编号：2024-042）。
字据公司2024年第四次临时鞭策大会决议登科五届董事会第二十二次会议
决议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原5.38元/股修正为4.27
元/股，修正后的转股价钱于2024年7月30日见效。具体内容详见公司于2024年7
月29日在证监会指定的创业板信息深刻平台深刻的《对于向下修正“利德转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-063）。
二、“利德转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
公司《召募证明书》商定的有条件赎回条件如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的轻易一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
①在转股期内，要是公司 A 股股票在职意和谐三十个往将来中至少十五个
往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的往将来
按诊治前的转股价钱和收盘价钱盘算，诊治后的往将来按诊治后的转股价钱和收
盘价钱盘算。
（二）触发情况
自2024年11月7日至2024年12月18日技术，公司A股股票已餍足在和谐30个
往将来中至少15个往将来的收盘价钱不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元
/股）的130%（即5.551元/股），已触发《召募证明书》中的有条件赎回条件。
三、赎回履行安排
（一）赎回价钱及证据依据
字据公司《召募证明书》中对于有条件赎回条件的商定，“利德转债”赎回
价钱为100.31元/张。盘算历程如下：
当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债合手有东谈主合手有的可转债票面总金额；
i：指债券畴昔票面利率（2.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年11月14日）起至本计息年度赎回
日（2025年1月10日）止的执行日期天数为57天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×57/365=0.31元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.31=100.31元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合合手有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
纵脱赎回登记日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的举座“利德
转债”合手有东谈主。
（三）赎回法子及技术安排
债”合手有东谈主本次赎回的相做事项。
（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的“利德转债”。本次赎回完成后，
“利德转债”将在深交所摘牌。
通过可转债托管券商径直划入“利德转债”合手有东谈主的资金账户。
体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。
（四）琢磨表情
琢磨部门：公司证券部
琢磨地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号
推断电话：010-62888888
推断邮箱：leyard2010@leyard.com
四、合手股百分之五以上鞭策、董事、监事、高档措置东谈主员在赎回条件餍足前
的六个月内走动“转债”的情况
经公司自查，在本次“利德转债”赎回条件餍足前6个月内，公司监事会主
席潘喜填先生期初合手有4,291张“利德转债”，技术共计卖出4,291张“利德转债”，
期末合手有0张“利德转债”。除以上情形外，公司执行适度东谈主、控股鞭策、合手股
百分之五以上鞭策、董事、监事、高档措置东谈主员不存在走动“利德转债”的情形。
五、其他需证明的事项
进行转股讲述。具体转股操作提出债券合手有东谈主在讲述前琢磨开户证券公司。
小单元为1股；统一往将来内屡次讲述转股的，将合并盘算转股数目。可转债合手
有东谈主央求改换成的股份须是1股的整数倍，转股时不及改换为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的相干措施，在可转债合手有东谈主转股当日后的五个往将来
内以现款兑付该部分可转债票面余额十分所对应确当期应答利息。
讲述后次一往将来上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
前赎回的法律认识书；
转债的核查认识。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会
